Sistema de compensação comercial

Sistema de compensação comercial
O Sistema de compensação e liquidação (CSS / X) é uma solução abrangente e ajustável para negociação de commodities, títulos e derivativos financeiros. A implementação do CSS / X ajuda a aumentar o volume de negócios do mercado e ajuda a obter maior nível de negociação para diversos instrumentos (ações, dívida e instrumentos derivativos, commodities, etc.).
O sistema CSS / X possui um design orientado a serviços moderno específico para produtos CMA baseado na base do ônibus de integração PIE altamente eficiente.
A solução CSS / X é projetada para ajudar as organizações de compensação a alcançar a automação completa dos processos de negócios em diferentes níveis. O sistema possui arquitetura centralizada e incorpora uma estrutura de desenvolvimento avançada que pode ser usada para projetar regras de processamento de dados e interfaces com sistemas externos.
A solução CSS / X fornece as seguintes funções principais:
Liquidação de dinheiro e commodities;
Assentamentos de contratos de mercadorias;
Bancos de compra de valores mobiliários;
Liquidação de contratos de futuros;
Gerenciamento de limites de comércio e dinheiro;
Depósito e retirada de fundos monetários;
Validação on-line de serviços financeiros e de commodities / valores mobiliários para negociações;
Apoio a vários instrumentos financeiros (moeda, valores mobiliários, cartas de crédito, etc.);
Provisão para lidar com transações, liquidações garantidas e fornecimento;
Interface com sistemas de negociação, bancos de liquidação, emissores e depositários em modo online ou em lote;
Cronograma de compensação configurável.
O CSS / X inclui versões básicas dos locais de trabalho do cliente para:
Participantes do Trade and Clearing;
Administradores de sistemas para negociação cambial, compensação e acordos mútuos (incluindo agendamento de sessões de comércio, gerenciamento de parâmetros de margem).
& ldquo; Entrega versus pagamento & rdquo; Controle de execução principal para controle de execução de pagamento por contrato para entregas de contratos Os sistemas podem funcionar com qualquer categoria de commodities e instrumentos financeiros (petróleo, diesel, outros produtos petrolíferos, materiais de construção, títulos e instrumentos financeiros); Reserva de pedidos e provisão de ofertas para o sistema de compensação (parâmetro ajustável, porcentagem da ordem e quantidade do negócio); Verificação de pedidos em tempo real; Assentamentos por dia T + n (parâmetro ajustável); Relatórios aos emissores sobre contratos celebrados no dia da finalização; Informação ao emitente sobre os acordos de contratos implementados no dia da liquidação e finalização do contrato.
O sistema CSS / X foi desenvolvido de acordo com as normas da indústria e as recomendações das organizações internacionais:
Recomendações e princípios da IOSCO, BIS e Banco Mundial.
Padrões SWIFT, SWIFTNet.
FIX, ISO15022, ISO20022, preparado para UNIFI.
A estrutura de vários níveis proporciona robustez e alta eficiência.
A distribuição de funções entre os níveis permite uma distribuição eficiente das operações e pode evitar o tempo de inatividade do sistema.
A solução do módulo permite:
distribuição de funcionalidade do componente.
facilmente expandir a funcionalidade.
Abordagem orientada para a eficiência da função através de:
Processando o ajuste da lógica sem modificação do código.
Monitoramento da continuidade operacional e integridade em todos os níveis do sistema.
Benefícios da solução.
Pedidos, negócios e outras regras de processamento de documentos eletrônicos são apresentados na UML, o que resulta nos seguintes benefícios:
fornece flexibilidade funcional.
simplifica a personalização do sistema de acordo com as especificações da organização comercial e rsquo; s.
pode modificar a lógica de operação do sistema de acordo com as necessidades do mercado e as mudanças nos requisitos regulamentares.
simplifica os aprimoramentos futuros do sistema.
O sistema está sendo executado em um barramento de integração que faz parte do PIE & reg; (Processware Integration Environment) que:
fornece interação com outros sistemas através de mensagens eletrônicas.
permite a construção de soluções híbridas integradas em conjunto com os sistemas existentes.
Uma interface completa para conexão de sistema nacional certificado de segurança de informações e proteção de dados, incluindo aqueles que utilizam sistemas internacionais (Microsoft, RSA, Entrust, etc.).
Outros produtos.
BCS / X - Solução de compensação de nova geração.
DEPO / X - Solução de depósito.
TMS / X - Sistema de Gerenciamento de Transações.
Endereço: P. O. Caixa 6250, Hälsingegatan 40, 102 34 Estocolmo, Suécia.
Copyright © CMA Small Systems AB 2018. Todos os direitos reservados.

Sistema internacional de compensação.
DEFINIÇÃO do 'Sistema internacional de compensação'
Um sistema de negociação utilizado quando uma transação de contrato de futuros é inserida em um nível internacional. Ele é projetado para promover o comércio mundial e a eficiência do mercado. A maioria das transações internacionais de compensação são administradas por uma câmara de compensação internacional.
BREAKING 'sistema internacional de compensação'
Por exemplo, se uma empresa desejasse comprar um contrato de futuros para trigo de uma parte estrangeira, eles precisariam entrar em contato com uma câmara de compensação, que usará o sistema de compensação internacional para encontrar outra festa. A outra parte, que assumirá a posição oposta (neste caso, quem procura vender o contrato de trigo) no contrato de futuros, também entrará em contato com uma câmara de compensação em seus respectivos países, que também usará a compensação internacional sistema.

ESTUDO DE CASO.
SISTEMA DE CLEARING DE NEGOCIAÇÃO DE ENERGIA.
Nosso cliente se aproximou da Scott Logic para substituir um sistema de compensação em envelhecimento no local para o comércio de energia com uma solução hospedada moderna.
DESEMPENHO MAIS ALTO, RISCO INFERIOR.
Um cliente existente nos contratou para trabalhar em um novo projeto de desenvolvimento devido ao nosso histórico com eles.
Nosso cliente exigiu um sistema que poderia ser usado em todo o mundo por seus corretores para limpar negócios para vários locais de limpeza, e que apresentava configuração de instrumento simples, mas poderosa. Em colaboração com a equipe técnica do cliente, criamos e implementamos uma arquitetura de compensação modular e tolerante a falhas que melhorou a velocidade e a confiabilidade, ao mesmo tempo que reduziu o custo e o risco associados à adição de novos locais de limpeza.
PILHA DE TECNOLOGIA.
C # e SQL Server usando Linq como ORM MSMQ para comunicação confiável ASP MVC usado para o site de administração Unidade testada com MS Test, UI testado com Selenium, CI com módulos de Comunicação TeamCity para vários locais de limpeza usando variantes de FIX.
FLEXIBILIDADE E CONFIGURABILIDADE.
O novo sistema de compensação foi desenvolvido por dois consultores da Scott Logic trabalhando com a equipe de desenvolvimento do próprio cliente.
Melhoramos a experiência comercial para os usuários, permitindo que eles explorem informações de auditoria para cada uma de suas negociações. Entendemos a importância para nosso cliente de um sistema estável que poderia ser usado 24 horas por dia e, portanto, desenvolvemos um mecanismo para configurar novos locais de limpeza enquanto o sistema estava em operação. Reforçamos ainda mais a flexibilidade do sistema, permitindo que os usuários de administradores adicionem etapas de fluxo de trabalho personalizadas para relatórios e monitoramento regulatório, seja para todos os negócios ou seletivamente pelo corretor.
Nossa solução melhorou a capacidade de nossos clientes expandir seus negócios reduzindo o tempo necessário para implantar um novo local de compensação de meses a dias.
Entre em contato para discutir como a Scott Logic pode suportar os requisitos de sua empresa.
Setores.
Carreiras.
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Compensação.
O que é 'Clearing'
Clearing é o procedimento pelo qual uma organização atua como um intermediário e assume o papel de comprador e vendedor em uma transação para conciliar ordens entre as partes envolvidas. A compensação é necessária para a correspondência de todas as ordens de compra e venda no mercado. Ele fornece mercados mais suaves e mais eficientes, já que as partes podem fazer transferências para a corporação de compensação e não para cada uma das partes com quem eles negociaram.
BREAKING Down 'Clearing'
Casas de compensação.
No que diz respeito aos futuros e opções, uma câmara de compensação funciona como um intermediário para a transação, atuando como contraparte tanto para o comprador quanto para o vendedor do futuro ou da opção. Isso pode ser estendido para o mercado de valores mobiliários, onde a troca onde o negócio está ocorrendo ou um afiliado registrado valida o comércio dos valores mobiliários até a liquidação.
Geralmente, as casas de compensação cobram uma taxa por seus serviços, conhecida como taxa de compensação. Isso apóia seus esforços na centralização das transações de reconciliação e facilitando a entrega correta de investimentos comprados.
Câmara de compensação automatizada.
Um centro de compensação automatizado (ACH) é um sistema eletrônico usado para a transferência de fundos entre entidades, muitas vezes referida como uma transferência eletrônica de fundos (EFT). O ACH desempenha o papel de intermediário, processando o envio e recebimento de fundos validados entre instituições.
É freqüentemente usado para o depósito direto de salários dos funcionários, e pode ser usado para transferir fundos entre um indivíduo e um negócio em troca de bens e serviços. Tradicionalmente, as informações da conta bancária de envio e recebimento precisam ser fornecidas, incluindo a conta e os números de roteamento, para facilitar a transação. Esse processo também pode ser visto como uma verificação eletrônica, pois fornece a mesma informação como um cheque escrito tradicional.
Outros Usos de Limpeza.
A compensação pode ter uma variedade de significados dependendo do instrumento com o qual está associado. No caso de compensação de cheques, é o processo envolvido na transferência dos fundos prometidos no cheque para a conta do destinatário. Alguns bancos colocam retenção em fundos depositados por cheque devido ao fato de que a transferência não é instantânea e pode exigir um período de tempo para processar.

TRADExpress RealTime Clearing.
Uma ampla solução de compensação em tempo real para o mercado de balcão e mercados negociados em bolsa.
Serviços de compensação eficientes em termos de capital.
O premiado TRADExpress ™ RealTime Clearing atende às crescentes demandas da cadeia de valor pós-comercial. Uma arquitetura agnostica de classe de ativos única permite a manutenção de posição integrada, o risco em tempo real e a gestão e liquidação de garantias em todos os mercados.
A compensação em tempo real do cross-asset significa que sua câmara de compensação pode oferecer serviços competitivos e eficientes em termos de capital. A capacidade de cruzar a margem e as posições do cliente de compensação líquida reduz os requisitos de garantia, enquanto os processos de liquidação são unificados para gerenciamento de caixa mais eficiente.
O risco é monitorado e gerenciado em tempo real usando vários algoritmos para cálculo de margem e avaliação de garantia. Isso permite que as chamadas de margem intradiária gerem limites de risco excedidos instantaneamente.
Características principais.
Baseada na plataforma TRADEXPRESS.
O sistema de compensação em tempo real da Cinnober é baseado na plataforma TRADExpress que fornece alguns dos mercados mais exigentes do mundo com velocidade e resiliência.